基金累計淨值和單位淨值的區別是什麼

基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益，那麼基金累計淨值和單位淨值的區別是什麼呢？

1、定義不同。單位淨值指的是某一天該基金的單位價值，即該基金當天的價格；而基金累計淨值是基金成立以來每天增減量的累加。

2、計算公式不同。基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額；累計單位淨值=單位淨值+成立以來每份累計分紅派息的金額。

以上就是關於基金累計淨值和單位淨值的區別介紹了。